ISIN | LU1247739896 |
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Numero di valore | 28592847 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Dis |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.72 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 82.72 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 83.86 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 81.03 EUR | 19.12.2024 |
NAV * | 82.72 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'194'192 | |
Attivo della classe *** | 40'441'274 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.91% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.24% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +0.49% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +0.84% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +1.91% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +1.30% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +3.04% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | -0.14% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -7.57% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.34% | |
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UBS Group AG 4.625% | 1.32% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.16% | |
VMware LLC 3.9% | 1.08% | |
Wells Fargo & Co. 1% | 0.99% | |
Citigroup Inc. 4.643% | 0.98% | |
Hyundai Capital America 4.875% | 0.97% | |
Morgan Stanley 3.24807% | 0.96% | |
Wells Fargo & Co. 4.97% | 0.94% | |
American Tower Corporation 4.125% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.52% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |