Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Dis

Stammdaten

ISIN LU1247739896
Valorennummer 28592847
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.34 EUR 10.06.2025
Vorheriger Preis * 82.26 EUR 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 83.86 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 81.03 EUR 19.12.2024
NAV * 82.34 EUR 10.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'382'753
Anteilsklassevermögen *** 40'338'528
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.44% 31.12.2024
10.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.45% 31.12.2024
10.06.2025
1 Monat +0.37% 12.05.2025
10.06.2025
3 Monate +0.56% 10.03.2025
10.06.2025
6 Monate -1.80% 10.12.2024
10.06.2025
1 Jahr +1.22% 10.06.2024
10.06.2025
2 Jahre +2.34% 12.06.2023
10.06.2025
3 Jahre -0.58% 10.06.2022
10.06.2025
5 Jahre -7.84% 10.06.2020
10.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 4.625% 1.31%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.16%
Banco Santander, S.A. 5.365% 1.15%
VMware LLC 3.9% 1.10%
GlaxoSmithKline Capital Inc. 3.875% 1.10%
Royal Bank of Canada 4.965% 1.08%
Citibank, N.A. 4.576% 1.00%
Citigroup Inc. 4.643% 1.00%
Wells Fargo & Co. 1% 0.99%
Wells Fargo & Co. 4.97% 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)