Mirabaud - Convertibles Global A USD

Dati di base

ISIN LU0928190510
Numero di valore 21303075
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Convertibles Global A USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.99 USD 08.08.2025
Prezzo precedente * 183.38 USD 07.08.2025
Max 52 settimani * 185.37 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 155.31 USD 12.08.2024
NAV * 182.99 USD 08.08.2025
Issue Price * 182.99 USD 08.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 616'506'864
Attivo della classe *** 14'682'787
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.10% 31.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.95% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +0.92% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +5.41% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +6.06% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +18.15% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +16.13% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +16.59% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +25.48% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Datadog Inc 0.125% 3.09%
Jazz Investments I LTD 3.125% 3.06%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.05%
WisdomTree, Inc. 3.25% 3.04%
LivaNova PLC 2.5% 3.02%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 3.02%
Nutanix Inc 0.5% 3.02%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 3.02%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% 3.01%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.77%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)