Mirabaud - Convertibles Global A USD

Dati di base

ISIN LU0928190510
Numero di valore 21303075
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Convertibles Global A USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.99 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 194.77 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 194.77 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 160.13 USD 08.04.2025
NAV * 193.99 USD 09.10.2025
Issue Price * 193.99 USD 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 727'144'916
Attivo della classe *** 14'045'356
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.72% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.66% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.90% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +6.38% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +18.46% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +16.52% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +26.75% 10.10.2023
09.10.2025
3 anni +31.29% 11.10.2022
09.10.2025
5 anni +24.53% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Grab Holdings Ltd. 0% 3.06%
Nutanix Inc 0.5% 3.03%
LG Chem Ltd 1.75% 3.02%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 3.00%
Datadog Inc 0% 3.00%
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% 2.99%
Rag-Stiftung 2.25% 2.99%
JD.com Inc. 0.25% 2.99%
Jazz Investments I LTD 3.125% 2.98%
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.77%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)