Mirabaud - Sustainable Convertibles Global A USD

Dati di base

ISIN LU0928190510
Numero di valore 21303075
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Convertibles Global A USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.56 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 167.18 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 168.87 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 153.16 USD 05.08.2024
NAV * 168.56 USD 21.11.2024
Issue Price * 168.56 USD 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 598'545'942
Attivo della classe *** 16'313'564
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.50% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.17% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.95% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +5.52% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +6.05% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.12% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.89% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -9.38% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +29.64% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% 3.16%
Global Payments Inc 1.5% 3.12%
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 3.09%
MKS Instruments Inc. 1.25% 3.06%
Daifuku Co Ltd. 0% 3.06%
Liberty Media Corp Del 2.25% 3.05%
Rag-Stiftung 1.875% 3.04%
Li Auto Inc. 0.25% 3.03%
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5% 3.02%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.78%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)