ISIN | LU0928190510 |
---|---|
Numero di valore | 21303075 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Convertibles Global A USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.99 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 194.77 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 194.77 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 160.13 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 193.99 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 193.99 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 727'144'916 | |
Attivo della classe *** | 14'045'356 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.72% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.66% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.90% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +6.38% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +18.46% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +16.52% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +26.75% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +31.29% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +24.53% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Grab Holdings Ltd. 0% | 3.06% | |
---|---|---|
Nutanix Inc 0.5% | 3.03% | |
LG Chem Ltd 1.75% | 3.02% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.00% | |
Datadog Inc 0% | 3.00% | |
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% | 2.99% | |
Rag-Stiftung 2.25% | 2.99% | |
JD.com Inc. 0.25% | 2.99% | |
Jazz Investments I LTD 3.125% | 2.98% | |
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.77% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |