ISIN | LU0928190510 |
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No. de valeur | 21303075 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Convertibles Global A USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 193.99 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 194.77 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 194.77 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 160.13 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 193.99 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 193.99 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 727'144'916 | |
Actifs de la classe *** | 14'045'356 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.72% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.66% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.90% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +6.38% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +18.46% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +16.52% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +26.75% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +31.29% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +24.53% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Grab Holdings Ltd. 0% | 3.06% | |
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Nutanix Inc 0.5% | 3.03% | |
LG Chem Ltd 1.75% | 3.02% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.00% | |
Datadog Inc 0% | 3.00% | |
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% | 2.99% | |
Rag-Stiftung 2.25% | 2.99% | |
JD.com Inc. 0.25% | 2.99% | |
Jazz Investments I LTD 3.125% | 2.98% | |
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |