| ISIN | LU0928190510 |
|---|---|
| No. de valeur | 21303075 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud - Convertibles Global A USD |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Convertibles |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 184.42 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 186.13 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 195.18 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 160.13 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 184.42 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 184.42 USD | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 730'013'420 | |
| Actifs de la classe *** | 13'999'400 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.96% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.49% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -4.86% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -0.82% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +4.62% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +10.31% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +18.96% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +21.32% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +12.02% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grab Holdings Ltd. 0% | 3.06% | |
|---|---|---|
| Nutanix Inc 0.5% | 3.03% | |
| LG Chem Ltd 1.75% | 3.02% | |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.00% | |
| Datadog Inc 0% | 3.00% | |
| Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% | 2.99% | |
| Rag-Stiftung 2.25% | 2.99% | |
| JD.com Inc. 0.25% | 2.99% | |
| Jazz Investments I LTD 3.125% | 2.98% | |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% | 2.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.77% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.78% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |