ISIN | LU0928190510 |
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No. de valeur | 21303075 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Convertibles Global A USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 175.99 USD | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 175.74 USD | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 176.33 USD | 13.05.2025 |
Min 52 semaines * | 153.16 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 175.99 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | 175.99 USD | 30.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 549'169'434 | |
Actifs de la classe *** | 14'158'951 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.89% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.08% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +3.26% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +2.68% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +3.38% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +12.19% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +12.36% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +11.36% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +30.00% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Li Auto Inc. 0.25% | 3.08% | |
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Varonis Systems Inc 1% | 3.05% | |
Accor SA 0.7% | 3.04% | |
WisdomTree, Inc. 3.25% | 3.03% | |
JD.com Inc. 0.25% | 3.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.03% | |
Equinox Gold Corp 4.75% | 3.03% | |
LivaNova PLC 2.5% | 3.03% | |
Haemonetics Corp 2.5% | 3.03% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |