ISIN | LU1247739979 |
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Numero di valore | 28586789 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hdg I Dis |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating “investment grade” (categorie comprese tra AAA e BBB-) e denominate in dollari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 76.35 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 76.25 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 76.35 EUR | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 71.60 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 76.35 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 500'893'138 | |
Attivo della classe *** | 1'490'459 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.30% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.40% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +1.06% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +3.36% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +4.26% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +3.79% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | -1.61% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -17.90% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -17.43% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10 Yr No 1224 | 1.97% | |
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Us Ultra Bo 1224 | 1.72% | |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.32% | |
HDFC Bank Ltd. 5.686% | 1.26% | |
OTP Bank Nyrt 7.5% | 1.09% | |
Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.04% | |
TSMC Global Ltd. 1.25% | 0.99% | |
KEB Hana Bank 5.75% | 0.93% | |
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4% | 0.92% | |
CBQ Finance Limited 2% | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |