Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG EUR hedged I Dis

Dati di base

ISIN LU1247739979
Numero di valore 28586789
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG EUR hedged I Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating “investment grade” (categorie comprese tra AAA e BBB-) e denominate in dollari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 72.44 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 72.48 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 75.73 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 71.55 EUR 17.01.2025
NAV * 72.44 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 539'807'162
Attivo della classe *** 1'419'050
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) 0.00% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.14% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi -4.09% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi -1.64% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +1.29% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni -0.70% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni -2.09% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni -21.99% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Overseas Bank Ltd. 2% 1.40%
Aldar Properties PJSC 6.6227% 1.33%
Orlen SA 6% 1.19%
United States Treasury Notes 0.375% 1.18%
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% 1.13%
Temasek Financial (I) Limited 3.75% 1.12%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 1.11%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% 1.10%
NBK Tier 1 Ltd. 6.375% 1.08%
KT Corp. 4.125% 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.80%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)