| ISIN | LU1247739979 |
|---|---|
| Valorennummer | 28586789 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG EUR hedged I Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 72.44 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 72.48 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 75.73 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 71.55 EUR | 17.01.2025 |
| NAV * | 72.44 EUR | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 539'807'162 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'419'050 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | 0.00% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +0.14% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | -4.09% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | -1.64% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.29% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | -0.70% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | -2.09% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | -21.99% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.40% | |
|---|---|---|
| Aldar Properties PJSC 6.6227% | 1.33% | |
| Orlen SA 6% | 1.19% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 1.18% | |
| DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.13% | |
| Temasek Financial (I) Limited 3.75% | 1.12% | |
| GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.11% | |
| Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.10% | |
| NBK Tier 1 Ltd. 6.375% | 1.08% | |
| KT Corp. 4.125% | 1.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.80% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |