Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG EUR hedged I Dis

Stammdaten

ISIN LU1247739979
Valorennummer 28586789
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG EUR hedged I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 75.09 EUR 05.09.2025
Vorheriger Preis * 74.92 EUR 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 76.96 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 71.13 EUR 13.01.2025
NAV * 75.09 EUR 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 537'597'420
Anteilsklassevermögen *** 1'466'219
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.79% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.30% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +0.90% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +2.72% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +2.85% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr -1.65% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +2.08% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre -3.23% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre -21.27% 07.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10 Yr Note F 1225 6.21%
United States Treasury Notes 3.5% 1.36%
Aldar Properties 6.6227% 1.27%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.17%
Orlen SA 6% 1.09%
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% 1.08%
Temasek Finl 3.75% 1.04%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 1.04%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% 1.02%
NBK Tier 1 Ltd. 6.375% 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)