Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hdg I Dis

Stammdaten

ISIN LU1247739979
Valorennummer 28586789
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hdg I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.00 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 72.86 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 76.96 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 71.13 EUR 13.01.2025
NAV * 73.00 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 541'064'092
Anteilsklassevermögen *** 1'430'532
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.89% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.01% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +1.87% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -5.00% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -0.72% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre -0.80% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -10.39% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre -15.57% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10 Yr No 0625 1.91%
Us Ultra Bond C 0625 1.60%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.32%
KT Corp. 4.125% 1.29%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.24%
OTP Bank PLC 7.5% 1.08%
Orlen SA 6% 1.05%
Aldar Properties 6.6227% 1.05%
Meituan LLC 4.625% 1.04%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)