Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hedged I Cap

Dati di base

ISIN LU1098217562
Numero di valore 25324362
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hedged I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating “investment grade” (categorie comprese tra AAA e BBB-) e denominate in dollari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.36 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 107.17 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 108.90 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 102.56 EUR 25.04.2024
NAV * 107.36 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 524'603'603
Attivo della classe *** 47'951'089
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.14% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.34% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -0.68% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +1.17% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +0.19% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +4.53% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +6.25% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +2.96% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +0.16% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Overseas Bank Ltd. 2% 1.37%
Aldar Properties 6.6227% 1.27%
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% 1.24%
KT Corp. 4.125% 1.16%
OTP Bank PLC 7.5% 1.11%
Orlen SA 6% 1.09%
Meituan LLC 4.625% 1.07%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 1.05%
TSMC Global Ltd. 1.25% 1.03%
Mexico City Airport Trust 5.5% 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.81%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)