ISIN | LU1098217562 |
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No. de valeur | 25324362 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hdg I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans les emprunts d’entreprises de pays émergents qui présentent un rapport risque/rendement intéressant. Les investissements sont principalement effectués dans les emprunts d’entreprises qui sont émis avec «investment grade» (de AAA à BBB) et libellés en dollars US. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.65 EUR | 19.11.2024 |
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Prix précédent * | 106.48 EUR | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 108.90 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 100.03 EUR | 21.11.2023 |
NAV * | 106.65 EUR | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 504'431'643 | |
Actifs de la classe *** | 47'348'013 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.96% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.71% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mois | -0.76% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | -0.56% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | +2.48% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 an | +6.85% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 ans | +9.61% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 ans | -7.60% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 ans | -3.94% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.38% | |
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KT Corp. 4.125% | 1.37% | |
HDFC Bank Ltd. 5.686% | 1.30% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.28% | |
OTP Bank Nyrt 7.5% | 1.17% | |
Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.08% | |
TSMC Global Ltd. 1.25% | 1.04% | |
Nova Ljubljanska Bank DD 4.5% | 1.03% | |
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4% | 0.95% | |
KEB Hana Bank 5.75% | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |