Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hdg R Cap

Dati di base

ISIN LU1098217729
Numero di valore 25324450
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hdg R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating “investment grade” (categorie comprese tra AAA e BBB-) e denominate in dollari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.97 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 99.86 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 101.77 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 92.36 EUR 02.11.2023
NAV * 99.97 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 516'487'725
Attivo della classe *** 1'183'583
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.85% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.17% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.62% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.94% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.97% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +9.03% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +11.25% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -8.88% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -6.69% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Ultra Bo 1224 2.75%
Us 10 Yr No 1224 1.89%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.27%
KT Corp. 4.125% 1.25%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.18%
United States Treasury Notes 1.5% 1.16%
United States Treasury Notes 0.625% 1.16%
OTP Bank Nyrt 7.5% 1.05%
Mexico City Airport Trust 5.5% 1.00%
Nova Ljubljanska Bank DD 4.5% 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.44%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)