ISIN | LU1098217729 |
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Numero di valore | 25324450 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates EUR hdg R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating “investment grade” (categorie comprese tra AAA e BBB-) e denominate in dollari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.97 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.86 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 101.77 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 92.36 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 99.97 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 516'487'725 | |
Attivo della classe *** | 1'183'583 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.85% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.17% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -1.62% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +0.94% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +3.97% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +9.03% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +11.25% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -8.88% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -6.69% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Ultra Bo 1224 | 2.75% | |
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Us 10 Yr No 1224 | 1.89% | |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.27% | |
KT Corp. 4.125% | 1.25% | |
HDFC Bank Ltd. 5.686% | 1.18% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.16% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.16% | |
OTP Bank Nyrt 7.5% | 1.05% | |
Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.00% | |
Nova Ljubljanska Bank DD 4.5% | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.44% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |