Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG EUR hedged R Cap

Stammdaten

ISIN LU1098217729
Valorennummer 25324450
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG EUR hedged R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.94 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 104.00 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 104.42 EUR 08.01.2026
52 Wochen Tief * 98.86 EUR 17.01.2025
NAV * 103.94 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 539'807'162
Anteilsklassevermögen *** 988'339
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.01% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.11% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +0.08% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +2.47% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +5.18% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +7.35% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +9.34% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre -6.78% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Overseas Bank Ltd. 2% 1.40%
Aldar Properties PJSC 6.6227% 1.33%
Orlen SA 6% 1.19%
United States Treasury Notes 0.375% 1.18%
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% 1.13%
Temasek Financial (I) Limited 3.75% 1.12%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 1.11%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% 1.10%
NBK Tier 1 Ltd. 6.375% 1.08%
KT Corp. 4.125% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.44%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)