Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF hedged I Cap

Dati di base

ISIN LU1098217646
Numero di valore 25324445
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF hedged I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating “investment grade” (categorie comprese tra AAA e BBB-) e denominate in dollari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.91 CHF 14.08.2025
Prezzo precedente * 99.91 CHF 13.08.2025
Max 52 settimani * 100.48 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 96.46 CHF 13.01.2025
NAV * 99.91 CHF 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 498'243'848
Attivo della classe *** 36'430'437
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.75% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +1.13% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +2.24% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +2.15% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +0.68% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +4.68% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +0.78% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni -10.53% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.5% 1.49%
Aldar Properties 6.6227% 1.37%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.27%
Orlen SA 6% 1.17%
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% 1.16%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 1.13%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% 1.09%
KT Corp. 4.125% 1.09%
NBK Tier 1 Ltd. 6.375% 1.08%
Orbia Advance Corp S A B De Cv 6.8% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.81%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)