ISIN | LU1098217646 |
---|---|
Valorennummer | 25324445 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF hedged I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.37 CHF | 05.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 100.14 CHF | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.48 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.46 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 100.37 CHF | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 502'805'930 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'753'288 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.22% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.70% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +2.17% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +1.73% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +0.50% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +5.78% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +2.91% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | -10.29% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10 Yr Note F 1225 | 6.21% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 1.36% | |
Aldar Properties 6.6227% | 1.27% | |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.17% | |
Orlen SA 6% | 1.09% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.08% | |
Temasek Finl 3.75% | 1.04% | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.04% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.02% | |
NBK Tier 1 Ltd. 6.375% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.81% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |