ISIN | LU1098217646 |
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Valorennummer | 25324445 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF hdg I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.49 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.32 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.48 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.72 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 98.49 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 507'701'268 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'897'133 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | -0.15% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +1.26% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -1.84% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +1.21% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +2.83% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | -3.92% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | -3.01% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10 Yr No 0625 | 1.91% | |
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Us Ultra Bond C 0625 | 1.60% | |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.32% | |
KT Corp. 4.125% | 1.29% | |
HDFC Bank Ltd. 5.686% | 1.24% | |
OTP Bank PLC 7.5% | 1.08% | |
Orlen SA 6% | 1.05% | |
Aldar Properties 6.6227% | 1.05% | |
Meituan LLC 4.625% | 1.04% | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.81% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |