Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates USD I Cap

Dati di base

ISIN LU1098217489
Numero di valore 25324357
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates USD I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating “investment grade” (categorie comprese tra AAA e BBB-) e denominate in dollari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.82 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 129.63 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 129.82 USD 31.03.2025
Min 52 settimani * 120.99 USD 16.04.2024
NAV * 129.82 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 562'705'755
Attivo della classe *** 139'767
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.41% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.24% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.32% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.41% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.39% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +6.20% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +11.63% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +7.24% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +11.40% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 10 Yr No 0625 1.91%
Us Ultra Bond C 0625 1.60%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.32%
KT Corp. 4.125% 1.29%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.24%
OTP Bank PLC 7.5% 1.08%
Orlen SA 6% 1.05%
Aldar Properties 6.6227% 1.05%
Meituan LLC 4.625% 1.04%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.79%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)