Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG USD I Cap

Stammdaten

ISIN LU1098217489
Valorennummer 25324357
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG USD I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.24 USD 10.06.2025
Vorheriger Preis * 130.05 USD 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 130.26 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 123.30 USD 11.06.2024
NAV * 130.24 USD 10.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 578'499'394
Anteilsklassevermögen *** 137'514
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 31.12.2024
10.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.87% 31.12.2024
10.06.2025
1 Monat +0.76% 12.05.2025
10.06.2025
3 Monate +0.51% 10.03.2025
10.06.2025
6 Monate +1.65% 10.12.2024
10.06.2025
1 Jahr +5.78% 10.06.2024
10.06.2025
2 Jahre +11.21% 12.06.2023
10.06.2025
3 Jahre +11.78% 10.06.2022
10.06.2025
5 Jahre +4.48% 10.06.2020
10.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aldar Properties 6.6227% 1.40%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.33%
United States Treasury Notes 2.75% 1.31%
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% 1.22%
KT Corp. 4.125% 1.14%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% 1.14%
Orlen SA 6% 1.07%
OTP Bank PLC 7.5% 1.06%
Meituan LLC 4.625% 1.04%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)