Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG USD I Cap

Stammdaten

ISIN LU1098217489
Valorennummer 25324357
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG USD I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.67 USD 14.08.2025
Vorheriger Preis * 133.63 USD 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 133.67 USD 14.08.2025
52 Wochen Tief * 125.89 USD 13.01.2025
NAV * 133.67 USD 14.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 613'563'017
Anteilsklassevermögen *** 130'035
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.45% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.11% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +1.57% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +3.45% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate +4.33% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +5.14% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +13.98% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +14.09% 16.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +3.93% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.5% 1.49%
Aldar Properties 6.6227% 1.37%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.27%
Orlen SA 6% 1.17%
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% 1.16%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 1.13%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% 1.09%
KT Corp. 4.125% 1.09%
NBK Tier 1 Ltd. 6.375% 1.08%
Orbia Advance Corp S A B De Cv 6.8% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)