ISIN | LU1098217489 |
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Valorennummer | 25324357 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG USD I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.24 USD | 10.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.05 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.26 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.30 USD | 11.06.2024 |
NAV * | 130.24 USD | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 578'499'394 | |
Anteilsklassevermögen *** | 137'514 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.75% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.87% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 Monat | +0.76% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | +0.51% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | +1.65% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | +5.78% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | +11.21% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 Jahre | +11.78% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 Jahre | +4.48% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aldar Properties 6.6227% | 1.40% | |
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United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.33% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.31% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.22% | |
KT Corp. 4.125% | 1.14% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.14% | |
Orlen SA 6% | 1.07% | |
OTP Bank PLC 7.5% | 1.06% | |
Meituan LLC 4.625% | 1.04% | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.81% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |