ISIN | CH0215803864 |
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Numero di valore | 21580386 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF FA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.71 CHF | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.61 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 89.74 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 85.94 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 89.71 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'817'006'840 | |
Attivo della classe *** | 164'769'525 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.68% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.47% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | +1.07% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +1.16% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +3.96% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +6.79% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +5.37% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +2.74% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.48% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.07% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.34% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.48% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.46% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.46% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |