| ISIN | CH0215803864 |
|---|---|
| Valorennummer | 21580386 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF FA |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen.Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex AAA-BBB 1-5 nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling) |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 89.99 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 89.95 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 90.00 CHF | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 88.31 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 89.99 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'111'786'530 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 134'423'876 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.24% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +0.19% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +0.56% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.77% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +5.85% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +7.96% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +2.14% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 2.28% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.92% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.56% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.22% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.45% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.44% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.43% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.42% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.42% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.40% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |