| ISIN | CH0215803864 |
|---|---|
| Valorennummer | 21580386 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF FA |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen.Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex AAA-BBB 1-5 nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling) |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 89.77 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 89.80 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 90.01 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 88.35 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 89.77 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'083'359'086 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 131'184'691 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.10% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.02% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.03% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.25% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.04% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +4.92% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +7.34% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +1.64% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 2.31% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.90% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.59% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.17% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.55% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.46% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.43% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.42% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.41% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.40% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |