ISIN | CH0215803864 |
---|---|
Valorennummer | 21580386 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF FA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen.Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex AAA-BBB 1-5 nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.55 CHF | 10.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 89.57 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 89.93 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.03 CHF | 11.07.2024 |
NAV * | 89.55 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'819'934'096 | |
Anteilsklassevermögen *** | 156'921'163 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.23% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +0.71% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +0.87% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +2.98% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +6.98% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +6.13% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +2.07% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.48% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0% | 2.07% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.34% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.18% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.48% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.46% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.46% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.16% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |