ISIN | LU0963989487 |
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Numero di valore | 22128227 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Sustainable Convertibles Global I USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.68 USD | 09.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.06 USD | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 173.42 USD | 25.03.2025 |
Min 52 settimani * | 151.01 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 162.68 USD | 09.04.2025 |
Issue Price * | 162.68 USD | 09.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 507'170'042 | |
Attivo della classe *** | 26'231'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.26% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.76% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mese | -3.17% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mesi | -1.15% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 mesi | -1.25% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 anno | +4.15% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 anni | +5.45% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 anni | +0.51% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 anni | +34.86% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Varonis Systems Inc 1% | 3.04% | |
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Li Auto Inc. 0.25% | 3.04% | |
Accor SA 0.7% | 3.04% | |
JD.com Inc. 0.25% | 3.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.03% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.03% | |
Fortuna Mining Corp. 3.75% | 3.03% | |
Haemonetics Corp 2.5% | 3.02% | |
Spectrum Brands, Inc. 3.375% | 3.02% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.99% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |