Mirabaud - Sustainable Convertibles Global I USD

Dati di base

ISIN LU0963989487
Numero di valore 22128227
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Convertibles Global I USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.16 USD 06.03.2025
Prezzo precedente * 170.83 USD 05.03.2025
Max 52 settimani * 172.59 USD 20.02.2025
Min 52 settimani * 151.01 USD 19.04.2024
NAV * 170.16 USD 06.03.2025
Issue Price * 170.16 USD 06.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 508'568'216
Attivo della classe *** 26'848'223
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.28% 31.12.2024
06.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.53% 31.12.2024
06.03.2025
1 mese +0.31% 06.02.2025
06.03.2025
3 mesi +0.30% 06.12.2024
06.03.2025
6 mesi +9.88% 06.09.2024
06.03.2025
1 anno +9.66% 06.03.2024
06.03.2025
2 anni +11.46% 06.03.2023
06.03.2025
3 anni +6.51% 07.03.2022
06.03.2025
5 anni +39.33% 06.03.2020
06.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trip.com Group Ltd. 0.75% 3.10%
Bechtle AG 2% 3.04%
Spectrum Brands, Inc. 3.375% 3.04%
Rapid7 Inc. 1.25% 3.04%
Snowflake Inc 0% 3.01%
LivaNova PLC 2.5% 2.99%
Wayfair Inc 3.25% 2.99%
WisdomTree, Inc. 3.25% 2.99%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.96%
LEG Properties BV 1% 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)