Mirabaud - Sustainable Convertibles Global I USD

Dati di base

ISIN LU0963989487
Numero di valore 22128227
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Convertibles Global I USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.68 USD 09.04.2025
Prezzo precedente * 159.06 USD 08.04.2025
Max 52 settimani * 173.42 USD 25.03.2025
Min 52 settimani * 151.01 USD 19.04.2024
NAV * 162.68 USD 09.04.2025
Issue Price * 162.68 USD 09.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 507'170'042
Attivo della classe *** 26'231'172
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.26% 31.12.2024
09.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.76% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -3.17% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -1.15% 10.01.2025
09.04.2025
6 mesi -1.25% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno +4.15% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni +5.45% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni +0.51% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni +34.86% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Varonis Systems Inc 1% 3.04%
Li Auto Inc. 0.25% 3.04%
Accor SA 0.7% 3.04%
JD.com Inc. 0.25% 3.03%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.03%
Nutanix Inc 0.5% 3.03%
Fortuna Mining Corp. 3.75% 3.03%
Haemonetics Corp 2.5% 3.02%
Spectrum Brands, Inc. 3.375% 3.02%
Rag-Stiftung 1.875% 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)