| ISIN | LU0963989487 |
|---|---|
| No. de valeur | 22128227 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud - Convertibles Global I USD |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Convertibles |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 191.46 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 193.09 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 194.73 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 159.06 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 191.46 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 191.46 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 727'144'916 | |
| Actifs de la classe *** | 31'239'738 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.21% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.62% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.12% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +4.13% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +13.04% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +15.80% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +29.03% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +31.38% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +31.76% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grab Holdings Ltd. 0% | 3.06% | |
|---|---|---|
| Nutanix Inc 0.5% | 3.03% | |
| LG Chem Ltd 1.75% | 3.02% | |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.00% | |
| Datadog Inc 0% | 3.00% | |
| Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% | 2.99% | |
| Rag-Stiftung 2.25% | 2.99% | |
| JD.com Inc. 0.25% | 2.99% | |
| Jazz Investments I LTD 3.125% | 2.98% | |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% | 2.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.99% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |