ISIN | LU0963989487 |
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No. de valeur | 22128227 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Convertibles Global I USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 186.38 USD | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 186.66 USD | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 187.17 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 154.86 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 186.38 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | 186.38 USD | 27.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 616'506'864 | |
Actifs de la classe *** | 26'350'247 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.13% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.03% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | +1.17% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +6.49% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +9.70% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +17.42% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +21.47% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +24.66% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +30.18% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Datadog Inc 0.125% | 3.09% | |
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Jazz Investments I LTD 3.125% | 3.06% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.05% | |
WisdomTree, Inc. 3.25% | 3.04% | |
LivaNova PLC 2.5% | 3.02% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.02% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.02% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 3.02% | |
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% | 3.01% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |