OptoFlex Anteilklasse P

Dati di base

ISIN LU0834815366
Numero di valore 20236381
Bloomberg Global ID
Nome del fondo OptoFlex Anteilklasse P
Offerente del fondo LRI Invest S.A. Munsbach, Lussemburgo
Telefono: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Offerente del fondo LRI Invest S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Michel & Cortesi Asset Management AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s main investment objective is to generate a positive annual return and achieve income while keeping economic risks at a reasonable level. In order to achieve the investment objective, Fund Assets will mainly be invested worldwide in bonds (including floating rate notes), Money Market Instruments, demand deposits, target funds (money market funds, near-money-market funds or pension funds) or Derivatives. Derivatives in this case are mainly options and futures on US stock indices and/or their volatility indices. Where bonds are acquired directly, the bonds concerned or the issuer of the bonds must have an “investment grade” rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'455.98 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'455.41 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 1'535.99 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 1'414.19 EUR 13.03.2025
NAV * 1'455.98 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'290'401'189
Attivo della classe *** 205'414'842
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.80% 30.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.20% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.05% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -3.46% 02.01.2025
31.03.2025
6 mesi -2.44% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.51% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +9.19% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +5.00% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +21.58% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.11%
European Investment Bank 5.59% 4.18%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.04% 4.03%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% 4.03%
Belgium (Kingdom Of) 0% 3.96%
European Investment Bank 5.68% 3.82%
Saarland 3.21% 3.19%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.17%
France (Republic Of) 0% 3.16%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.04% 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.72%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)