ISIN | LU0834815366 |
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Valorennummer | 20236381 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | OptoFlex Anteilklasse P |
Fondsanbieter |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Luxemburg Telefon: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Fondsanbieter | LRI Invest S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Michel & Cortesi Asset Management AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit direkt in Anleihen investiert wird, sollen diese schwerpunktmäßig ein Rating „investment grade“ haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'477.63 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'478.51 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'484.45 EUR | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'338.82 EUR | 03.10.2023 |
NAV * | 1'477.63 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'252'053'632 | |
Anteilsklassevermögen *** | 200'949'894 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.23% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.32% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +3.23% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.41% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.73% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +6.59% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +15.24% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +8.78% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +22.87% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 5.92% | 4.11% | |
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Baden-Wuerttemberg (Land) 5.12% | 3.95% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.86% | 3.94% | |
Finland (Republic Of) 2% | 3.85% | |
Belgium (Kingdom Of) 2.6% | 3.84% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.83% | |
Saarland 4.53% | 3.10% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 3.05% | |
France (Republic Of) 0% | 3.03% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 5.03% | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 1.89% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |