ISIN | LU0837063097 |
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Numero di valore | 19684137 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.68 CHF | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.71 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 139.71 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 133.27 CHF | 23.05.2024 |
NAV * | 138.68 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 137'946'837 | |
Attivo della classe *** | 11'416'565 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.64% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.95% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -0.29% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +0.89% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +3.80% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +10.20% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +9.45% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +15.44% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LEG Properties BV 1% | 2.06% | |
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Bell Canada 6.875% | 1.99% | |
Heimstaden Bostad AB 2.625% | 1.98% | |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 0% | 1.76% | |
Rogers Communications Inc. 7% | 1.74% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.69% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 1.64% | |
Carnival Corporation 6.125% | 1.62% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 1.61% | |
TotalEnergies SE 4.12% | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |