Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hdg I Cap

Dati di base

ISIN LU0837063097
Numero di valore 19684137
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hdg I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.68 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 137.70 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 139.38 CHF 26.02.2025
Min 52 settimani * 131.86 CHF 16.04.2024
NAV * 137.68 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 253'410'245
Attivo della classe *** 11'388'079
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.09% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -1.20% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.17% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.05% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.64% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +9.25% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +1.15% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +23.40% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LEG Properties BV 1% 2.02%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.96%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.86%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.73%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.67%
Fibercop S.p.A. 6% 1.64%
Deutsche Lufthansa AG 5.25% 1.64%
NOVA Chemicals Corp. 7% 1.60%
Ray Financing LLC 6.5% 1.53%
Ashtead Capital Inc. 5.95% 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.73%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)