Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged I Cap

Dati di base

ISIN LU0837063097
Numero di valore 19684137
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.45 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 140.40 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 140.45 CHF 02.07.2025
Min 52 settimani * 134.07 CHF 09.04.2025
NAV * 140.45 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 203'097'618
Attivo della classe *** 12'159'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.92% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.80% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +2.01% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +1.83% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.72% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +11.54% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +20.36% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +12.24% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Heimstaden Bostad AB 2.625% 2.01%
Rogers Communications Inc. 7% 1.97%
Bell Canada 6.875% 1.93%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.75%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.51%
Celanese US Holdings Llc 5% 1.48%
LEG Properties BV 1% 1.41%
Castellum AB 3.125% 1.27%
Ray Financing LLC 6.5% 1.23%
EDP SA 4.5% 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)