Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged I Cap

Dati di base

ISIN LU0837063097
Numero di valore 19684137
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.07 CHF 11.06.2025
Prezzo precedente * 139.95 CHF 10.06.2025
Max 52 settimani * 140.07 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 133.66 CHF 17.06.2024
NAV * 140.07 CHF 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'769'035
Attivo della classe *** 11'577'588
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.65% 31.12.2024
11.06.2025
1 mese +0.97% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi +1.50% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi +0.94% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +4.67% 11.06.2024
11.06.2025
2 anni +10.40% 12.06.2023
11.06.2025
3 anni +13.74% 13.06.2022
11.06.2025
5 anni +12.45% 11.06.2020
11.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rogers Communications Inc. 7% 2.01%
Heimstaden Bostad AB 2.625% 2.00%
Bell Canada 6.875% 1.98%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.74%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% 1.53%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.51%
Celanese US Holdings Llc 5% 1.49%
LEG Properties BV 1% 1.42%
Castellum AB 3.125% 1.27%
Ray Financing LLC 6.5% 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)