Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged I Cap

Dati di base

ISIN LU0837063097
Numero di valore 19684137
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.07 CHF 31.12.2025
Prezzo precedente * 141.05 CHF 30.12.2025
Max 52 settimani * 141.85 CHF 22.09.2025
Min 52 settimani * 134.07 CHF 09.04.2025
NAV * 141.07 CHF 31.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'685'167
Attivo della classe *** 12'403'348
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.33% 01.12.2025
30.12.2025
3 mesi -0.35% 30.09.2025
30.12.2025
6 mesi +0.51% 30.06.2025
30.12.2025
1 anno +2.31% 30.12.2024
30.12.2025
2 anni +7.00% 02.01.2024
30.12.2025
3 anni +15.42% 30.12.2022
30.12.2025
5 anni +3.10% 30.12.2020
30.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Heimstaden Bostad AB 2.625% 2.08%
Rogers Communications Inc. 7% 1.99%
Bell Canada 6.875% 1.95%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 1.88%
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.29042% 1.78%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.70%
Danaos Corp. 6.875% 1.61%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.50%
Celanese US Holdings Llc 5% 1.45%
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.74%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)