ISIN | LU0837063097 |
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Valorennummer | 19684137 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hdg I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.29 CHF | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 137.20 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 137.61 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.43 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 137.29 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 260'632'596 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'082'144 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.98% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | -0.15% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +1.52% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +3.90% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +9.90% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +14.43% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -3.05% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +4.17% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap | 4.34% | |
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Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 1.89% | |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | 1.85% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 1.79% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.78% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 1.76% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.64% | |
Ceconomy AG 6.25% | 1.62% | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% | 1.60% | |
Optics Bidco S.p.A. 6% | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.73% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |