| ISIN | LU0837063097 |
|---|---|
| Valorennummer | 19684137 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hedged I Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 141.18 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 141.22 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 141.85 CHF | 22.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 134.07 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 141.18 CHF | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 205'343'797 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'270'306 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.45% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.26% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +0.09% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +2.77% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.01% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +12.76% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +17.67% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +9.70% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.03% | |
|---|---|---|
| Rogers Communications Inc. 7% | 2.02% | |
| Bell Canada 6.875% | 1.89% | |
| Telefonica Europe B V 6.75% | 1.68% | |
| Celanese US Holdings Llc 5% | 1.49% | |
| Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.48% | |
| Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | 1.30% | |
| Tronox 144A 9.125% | 1.29% | |
| Castellum AB 3.125% | 1.28% | |
| EDP SA 4.5% | 1.21% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |