Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hdg I Cap

Stammdaten

ISIN LU0837063097
Valorennummer 19684137
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hdg I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.46 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 137.46 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 137.64 CHF 08.11.2024
52 Wochen Tief * 128.06 CHF 24.11.2023
NAV * 137.46 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 259'912'243
Anteilsklassevermögen *** 11'012'420
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.11% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.07% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.87% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.89% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.56% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -2.93% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +4.13% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz 1224 5.11%
Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap 2.01%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.81%
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% 1.77%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.72%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.70%
Enel S.p.A. 6.375% 1.68%
Ceconomy AG 6.25% 1.59%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.58%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.73%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)