| ISIN | LU0837062016 |
|---|---|
| Numero di valore | 19684145 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR R Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 142.91 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 142.95 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 143.34 EUR | 22.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 134.58 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 142.91 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 219'644'180 | |
| Attivo della classe *** | 6'432'773 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.77% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.11% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | -0.13% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +0.44% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +3.52% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +4.66% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +16.75% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +23.27% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +13.75% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.03% | |
|---|---|---|
| Rogers Communications Inc. 7% | 2.02% | |
| Bell Canada 6.875% | 1.89% | |
| Telefonica Europe B V 6.75% | 1.68% | |
| Celanese US Holdings Llc 5% | 1.49% | |
| Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.48% | |
| Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | 1.30% | |
| Tronox 144A 9.125% | 1.29% | |
| Castellum AB 3.125% | 1.28% | |
| EDP SA 4.5% | 1.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.39% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |