Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR R Cap

Stammdaten

ISIN LU0837062016
Valorennummer 19684145
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.84 EUR 10.06.2025
Vorheriger Preis * 140.60 EUR 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 140.84 EUR 10.06.2025
52 Wochen Tief * 132.21 EUR 17.06.2024
NAV * 140.84 EUR 10.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 215'263'115
Anteilsklassevermögen *** 6'313'985
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.27% 31.12.2024
10.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.28% 31.12.2024
10.06.2025
1 Monat +0.99% 12.05.2025
10.06.2025
3 Monate +1.56% 10.03.2025
10.06.2025
6 Monate +1.71% 10.12.2024
10.06.2025
1 Jahr +5.64% 10.06.2024
10.06.2025
2 Jahre +14.16% 12.06.2023
10.06.2025
3 Jahre +15.23% 10.06.2022
10.06.2025
5 Jahre +14.57% 10.06.2020
10.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rogers Communications Inc. 7% 2.01%
Heimstaden Bostad AB 2.625% 2.00%
Bell Canada 6.875% 1.98%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.74%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% 1.53%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.51%
Celanese US Holdings Llc 5% 1.49%
LEG Properties BV 1% 1.42%
Castellum AB 3.125% 1.27%
Ray Financing LLC 6.5% 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.39%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)