ISIN | LU0837062016 |
---|---|
Valorennummer | 19684145 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.40 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 142.67 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.34 EUR | 22.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 142.40 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 219'644'180 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'432'773 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.56% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | -0.27% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.52% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +5.81% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +4.49% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +16.52% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +24.76% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +12.58% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.03% | |
---|---|---|
Rogers Communications Inc. 7% | 2.02% | |
Bell Canada 6.875% | 1.89% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.68% | |
Celanese US Holdings Llc 5% | 1.49% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.48% | |
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | 1.30% | |
Tronox 144A 9.125% | 1.29% | |
Castellum AB 3.125% | 1.28% | |
EDP SA 4.5% | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.39% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |