ISIN | LU0837062016 |
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Valorennummer | 19684145 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.47 EUR | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.49 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.49 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.68 EUR | 23.05.2024 |
NAV * | 139.47 EUR | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 147'674'880 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'154'934 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.76% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +2.07% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | +0.06% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +1.73% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +5.69% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +14.08% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +13.53% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +18.70% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LEG Properties BV 1% | 2.06% | |
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Bell Canada 6.875% | 1.99% | |
Heimstaden Bostad AB 2.625% | 1.98% | |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 0% | 1.76% | |
Rogers Communications Inc. 7% | 1.74% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.69% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 1.64% | |
Carnival Corporation 6.125% | 1.62% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 1.61% | |
TotalEnergies SE 4.12% | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.39% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |