Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR R Cap

Stammdaten

ISIN LU0837062016
Valorennummer 19684145
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.19 EUR 31.12.2025
Vorheriger Preis * 143.16 EUR 30.12.2025
52 Wochen Hoch * 143.34 EUR 22.09.2025
52 Wochen Tief * 134.58 EUR 09.04.2025
NAV * 143.19 EUR 31.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 217'505'076
Anteilsklassevermögen *** 6'437'228
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.50% 01.12.2025
31.12.2025
3 Monate +0.07% 30.09.2025
31.12.2025
6 Monate +1.30% 30.06.2025
31.12.2025
1 Jahr +3.97% 31.12.2024
31.12.2025
2 Jahre +10.71% 02.01.2024
31.12.2025
3 Jahre +20.62% 03.01.2023
31.12.2025
5 Jahre +7.29% 31.12.2020
31.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Heimstaden Bostad AB 2.625% 2.08%
Rogers Communications Inc. 7% 1.99%
Bell Canada 6.875% 1.95%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 1.88%
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.29042% 1.78%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.70%
Danaos Corp. 6.875% 1.61%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.50%
Celanese US Holdings Llc 5% 1.45%
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.38%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)