| ISIN | LU1247740043 |
|---|---|
| Numero di valore | 28586802 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR I Dis |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 85.09 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 84.98 EUR | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 89.73 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 84.38 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 85.09 EUR | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 495'846'121 | |
| Attivo della classe *** | 2'592'598 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.32% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.94% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mese | -4.10% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | -4.50% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | -1.82% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | -1.20% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 anni | -2.03% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 anni | -2.78% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 anni | -20.80% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOCIETE GEN VAR 32 TX GENERIQUE EUR 0 | 1.02% | |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% | 0.97% | |
| Pricoa Global Funding I 4.35% | 0.82% | |
| Morgan Stanley 3.749% | 0.81% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.79% | |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.1201% | 0.78% | |
| Smbc Aviation Capital Finance 5.25% | 0.78% | |
| EMD Finance LLC 5% | 0.70% | |
| ELM BV 3.375% | 0.69% | |
| Vodafone Group PLC 5.75% | 0.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.51% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |