ISIN | LU1247740043 |
---|---|
Valorennummer | 28586802 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR I Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals sowie konsistente Renditen an, indem er in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus fest und variabel verzinslichen Papieren und Kurzläufern von Unternehmensschuldnern investiert bzw. sich diesen gegenüber exponiert. Zu diesem Zweck wird ein nicht finanzielles Ziel festgelegt, was dazu führt, dass Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG-Kriterien“) systematisch integriert werden. Das Universum qualifizierender Wertpapiere des Teilfonds sind Schuldpapiere, die (i) ein langfristiges Investment-Grade-Rating aufweisen (im Folgenden „externes Rating“) oder (ii) durch eine vom Portfoliomanager durchgeführte Kreditrisikobeurteilung eine gleichwertige Bewertung erhalten haben (im Folgenden „internes Rating“). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.10 EUR | 16.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 89.07 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.10 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.38 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 89.10 EUR | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 491'778'910 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'409'497 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.38% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.60% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +1.40% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +2.80% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +3.34% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | -2.15% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +3.94% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +0.36% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | -17.90% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0126 | 7.31% | |
---|---|---|
Us 5 Yr Note Fu 1225 | 2.62% | |
Us 10 Yr Note F 1225 | 2.15% | |
Us 10yr Ultra T 1225 | 1.19% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% | 0.89% | |
Santander UK PLC 3.346% | 0.85% | |
BNP Paribas SA 2.88% | 0.71% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.70% | |
UBS Group AG 6.537% | 0.68% | |
Standard Chartered PLC 5.4% | 0.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.51% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |