Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF

Dati di base

ISIN LU0963986970
Numero di valore 22128393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare un rendimento complessivo interessante attraverso un elevato livello di reddito corrente e un apprezzamento a lungo termine. Il comparto mira a individuare le migliori opportunità d'investimento attraverso il ciclo economico negli universi globali del reddito fisso. Il comparto adotterà una gestione attiva della ripartizione degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.00 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 98.75 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 100.32 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 92.85 CHF 09.11.2023
NAV * 99.00 CHF 07.11.2024
Issue Price * 99.00 CHF 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 372'804'269
Attivo della classe *** 1'340'221
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.09% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.51% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.64% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.38% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.50% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +6.75% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -8.29% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -4.50% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.52%
Walt Disney Company 3.5% 1.22%
International Business Machines Corporation 2.85% 1.22%
BNP Paribas SA 5.125% 1.22%
Microsoft Corp. 2.525% 1.19%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.18%
Belfius Bank SA/NV 3.625% 1.16%
Amazon.com, Inc. 2.5% 1.16%
Apple Inc. 2.65% 1.09%
AT&T Inc 3.65% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.47%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)