Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF

Stammdaten

ISIN LU0963986970
Valorennummer 22128393
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.84 CHF 06.03.2025
Vorheriger Preis * 98.14 CHF 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 100.32 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 96.41 CHF 16.04.2024
NAV * 97.84 CHF 06.03.2025
Ausgabepreis * 97.84 CHF 06.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 375'385'562
Anteilsklassevermögen *** 1'388'754
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.57% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat -0.83% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate -1.79% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate -1.85% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +0.30% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +2.07% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre -4.92% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre -6.88% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.78%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.25%
BNP Paribas SA 5.125% 1.29%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.21%
JPMorgan Chase & Co. 2.525% 1.01%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% 0.94%
International Business Machines Corporation 2.85% 0.92%
Walt Disney Company 3.5% 0.89%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.89%
Credit Agricole S.A. 4.75% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.47%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)