ISIN | LU1040154095 |
---|---|
Numero di valore | 23778092 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-Absolute Return Europe US3 - USD |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori rendimenti annui positivi, indipendentemente dalle condizioni di mercato ed economiche prevalenti. Non sarà possibile conseguire un rendimento positivo in qualsiasi momento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.07 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 156.46 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 157.40 USD | 26.03.2025 |
Min 52 settimani * | 127.94 USD | 25.10.2024 |
NAV * | 156.07 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 156.07 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'971'253 | |
Attivo della classe *** | 3'382'417 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.83% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.97% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.79% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +13.91% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +20.51% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +18.06% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +27.86% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +27.19% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +49.28% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.39% | |
---|---|---|
Rheinmetall AG | 5.24% | |
Vallourec SA | 5.07% | |
BFF Bank SpA | 4.06% | |
Alken Income Opportunities SEUh | 4.05% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.67% | |
RWE AG Class A | 3.49% | |
Energean PLC | 3.02% | |
FCT 157 RE-AT-RISK-24 | 2.89% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.543% |
---|---|
Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |