Alken Fund - Absolute Return Europe US3 - USD

Détails

ISIN LU1040154095
No. de valeur 23778092
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alken Fund - Absolute Return Europe US3 - USD
Prestataire de fonds AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Téléphone: (+352) 260 967 242
Prestataire de fonds AFFM S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) AFFM S.A.
Luxembourg
Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif de ce compartiment est d'obtenir une croissance du capital avec pour objectif une performance absolue positive sur le long terme au travers d’expositions longues et courtes aux marchés européens, en investissant principalement sur des actions ou sur des contrats dérivés. Le Compartiment a pour objectif de générer chaque année une performance absolue (supérieure à zéro), bien que cette performance absolue ne soit pas garantie. Il n’est pas exclu que sur le court-terme le fonds enregistre des périodes de performances négatives et que par conséquent le Compartiment ne puisse pas atteindre cet objectif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.99 USD 30.10.2024
Prix précédent * 128.10 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 136.89 USD 03.06.2024
Min 52 semaines * 118.52 USD 08.11.2023
NAV * 127.99 USD 30.10.2024
Issue Price * 127.99 USD 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'128'458
Actifs de la classe *** 2'858'109
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.52% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.54% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.91% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -5.02% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois -3.48% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +9.82% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +6.69% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +16.03% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +17.16% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vallourec SA 5.43%
Zegona Communications PLC 5.13%
Ryanair Holdings PLC 4.51%
Rheinmetall AG 4.40%
Carrefour 3.63%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.60%
BFF Bank SpA 3.58%
Alken Sustainable Income Opports SEUh 3.52%
Ipsos SA 3.46%
FCT 157 RE-AT-RISK-24 3.36%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER *** 352.3722%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)