ISIN | LU1040154095 |
---|---|
No. de valeur | 23778092 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund - Absolute Return Europe US3 - USD |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de ce compartiment est d'obtenir une croissance du capital avec pour objectif une performance absolue positive sur le long terme au travers d’expositions longues et courtes aux marchés européens, en investissant principalement sur des actions ou sur des contrats dérivés. Le Compartiment a pour objectif de générer chaque année une performance absolue (supérieure à zéro), bien que cette performance absolue ne soit pas garantie. Il n’est pas exclu que sur le court-terme le fonds enregistre des périodes de performances négatives et que par conséquent le Compartiment ne puisse pas atteindre cet objectif. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.99 USD | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 128.10 USD | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 136.89 USD | 03.06.2024 |
Min 52 semaines * | 118.52 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 127.99 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | 127.99 USD | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'128'458 | |
Actifs de la classe *** | 2'858'109 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.52% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.54% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -1.91% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -5.02% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | -3.48% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +9.82% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +6.69% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +16.03% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +17.16% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vallourec SA | 5.43% | |
---|---|---|
Zegona Communications PLC | 5.13% | |
Ryanair Holdings PLC | 4.51% | |
Rheinmetall AG | 4.40% | |
Carrefour | 3.63% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.60% | |
BFF Bank SpA | 3.58% | |
Alken Sustainable Income Opports SEUh | 3.52% | |
Ipsos SA | 3.46% | |
FCT 157 RE-AT-RISK-24 | 3.36% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 352.3722% |
---|---|
Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |