Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) GT

Dati di base

ISIN CH0309788609
Numero di valore 30978860
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) GT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.27 CHF 07.03.2025
Prezzo precedente * 95.15 CHF 06.03.2025
Max 52 settimani * 97.96 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 91.74 CHF 30.05.2024
NAV * 95.27 CHF 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'340'525'462
Attivo della classe *** 779'770'578
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.19% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -1.80% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -2.46% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi -0.28% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +2.70% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +10.14% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +0.32% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni -5.49% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.10
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 79.41%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 20.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)