Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) GT

Stammdaten

ISIN CH0309788609
Valorennummer 30978860
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Teilvermögens in Anteile ausgewählter Swisscanto-Zielfonds, so dass das Teilvermögen den Referenzindex SBI® AAA-BBB indirekt bzw. bis 10% direkt nachbildet. Es handelt sich bei den Swisscanto-Zielfonds um: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.15 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 97.37 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 97.88 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 94.27 CHF 12.03.2025
NAV * 97.15 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'214'678'641
Anteilsklassevermögen *** 732'362'076
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.55% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +0.39% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +1.68% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +1.67% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +9.28% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +9.61% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre -1.61% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.19
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 78.73%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 21.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)