ISIN | CH0309788609 |
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Valorennummer | 30978860 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) GT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Teilvermögens in Anteile ausgewählter Swisscanto-Zielfonds, so dass das Teilvermögen den Referenzindex SBI® AAA-BBB indirekt bzw. bis 10% direkt nachbildet. Es handelt sich bei den Swisscanto-Zielfonds um: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.58 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.62 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.88 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.76 CHF | 12.07.2024 |
NAV * | 96.58 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'200'339'710 | |
Anteilsklassevermögen *** | 726'975'269 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.53% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 Monat | -0.84% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +0.59% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +0.44% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +3.17% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +9.49% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +9.28% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | -1.85% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 78.82% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 21.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |