ISIN | IE00B3S5XW04 |
---|---|
Numero di valore | 12931449 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato di titoli pubblici dell'Eurozona. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 56.90 EUR | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 56.71 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 58.37 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 55.35 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 56.90 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'255'484'812 | |
Attivo della classe *** | 399'483'633 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.80% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.33% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +0.10% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +0.20% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | -0.51% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +1.12% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +3.80% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | -5.74% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | -13.42% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 0.95% | |
---|---|---|
France (Republic Of) | 0.91% | |
France (Republic Of) | 0.91% | |
France (Republic Of) | 0.90% | |
France (Republic Of) | 0.88% | |
France (Republic Of) | 0.83% | |
France (Republic Of) | 0.82% | |
Italy (Republic Of) | 0.80% | |
Italy (Republic Of) | 0.77% | |
France (Republic Of) | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.07% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |