ISIN | IE00B3S5XW04 |
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Valorennummer | 12931449 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Euro Treasury Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Dazu setzt der Fonds Stichproben ein. Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere, die eine Teilmenge aller Wertpapiere im Index darstellen sind zum Kaufzeitpunkt Investment-Grade-Titel, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 56.92 EUR | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 56.86 EUR | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 58.37 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 55.45 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 56.92 EUR | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'451'776'442 | |
Anteilsklassevermögen *** | 417'243'597 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.76% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.61% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | -0.43% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | -0.14% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +0.01% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +0.69% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +3.84% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | -3.16% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | -15.24% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 0.95% | |
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France (Republic Of) | 0.91% | |
France (Republic Of) | 0.91% | |
France (Republic Of) | 0.86% | |
France (Republic Of) | 0.82% | |
France (Republic Of) | 0.81% | |
France (Republic Of) | 0.73% | |
France (Republic Of) | 0.72% | |
France (Republic Of) | 0.72% | |
France (Republic Of) | 0.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |