ISIN | IE00B3S5XW04 |
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Valorennummer | 12931449 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Euro Treasury Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Dazu setzt der Fonds Stichproben ein. Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere, die eine Teilmenge aller Wertpapiere im Index darstellen sind zum Kaufzeitpunkt Investment-Grade-Titel, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 57.46 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 57.62 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 58.37 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 55.35 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 57.46 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'721'403'950 | |
Anteilsklassevermögen *** | 379'804'373 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.46% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.81% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.36% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +0.42% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +2.57% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | -0.53% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +5.29% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -13.80% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -13.00% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 0.90% | |
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France (Republic Of) | 0.86% | |
France (Republic Of) | 0.83% | |
France (Republic Of) | 0.80% | |
France (Republic Of) | 0.78% | |
France (Republic Of) | 0.74% | |
France (Republic Of) | 0.73% | |
France (Republic Of) | 0.73% | |
France (Republic Of) | 0.70% | |
France (Republic Of) | 0.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.07% |
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Datum TER *** | 01.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |