ISIN | IE00BCDYZB81 |
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No. de valeur | 26479905 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR B Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant. |
Particularités |
Prix actuel * | 188.65 ZAR | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 186.43 ZAR | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 205.81 ZAR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 162.88 ZAR | 29.05.2024 |
NAV * | 188.65 ZAR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'489'202'116 | |
Actifs de la classe *** | 9'617'084 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.85% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.85% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +3.59% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -3.35% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -5.06% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +8.36% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +13.94% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | -0.71% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +43.07% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 8.32% | |
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American Tower Corp | 7.96% | |
Welltower Inc | 7.51% | |
Equinix Inc | 6.62% | |
AvalonBay Communities Inc | 5.49% | |
Simon Property Group Inc | 4.78% | |
Invitation Homes Inc | 4.25% | |
Sun Communities Inc | 4.13% | |
Ventas Inc | 4.06% | |
Public Storage | 3.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 3.04% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |