| ISIN | IE00BCDYZB81 |
|---|---|
| No. de valeur | 26479905 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR B Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 186.86 ZAR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 185.74 ZAR | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 205.12 ZAR | 27.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 168.05 ZAR | 08.04.2025 |
| NAV * | 186.86 ZAR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'935'200'688 | |
| Actifs de la classe *** | 6'722'945 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.62% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.99% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -2.20% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | -0.13% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +0.48% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | -8.24% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +16.12% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +13.49% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +20.71% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 9.96% | |
|---|---|---|
| American Tower Corp | 8.74% | |
| Prologis Inc | 8.02% | |
| Equinix Inc | 7.16% | |
| AvalonBay Communities Inc | 4.67% | |
| Ventas Inc | 4.64% | |
| Public Storage | 4.54% | |
| SBA Communications Corp Class A | 3.68% | |
| Invitation Homes Inc | 2.84% | |
| Simon Property Group Inc | 2.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 3.05% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 3.04% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |