RH&P Global Life Sciences Fund I DIS EUR

Dati di base

ISIN LU1178102759
Numero di valore 26808198
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RH&P Global Life Sciences Fund I DIS EUR
Offerente del fondo RH&PARTNER Investment Funds Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 378 83 63
E-Mail: info@rh-finanz.ch
Web: https://www.rh-finanz.ch
Offerente del fondo RH&PARTNER Investment Funds
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Banque Pictet & Cie SA Credit Suisse
Zürich UBS
n/a Vontobel
n/a
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.76 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 98.23 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 100.72 EUR 08.11.2024
Min 52 settimani * 80.97 EUR 16.11.2023
NAV * 95.76 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'775'618
Attivo della classe *** 471'574
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.86% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.86% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -2.24% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -3.12% 15.08.2024
14.11.2024
6 mesi +6.84% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +17.37% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +2.15% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -6.71% 16.11.2021
14.11.2024
5 anni +1.88% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Charles River Laboratories International Inc 4.53%
Bio-Techne Corp 4.46%
Nektar Therapeutics 4.36%
Illumina Inc 3.93%
Exelixis Inc 3.87%
Alkermes PLC 3.72%
IQVIA Holdings Inc 3.65%
Biogen Inc 3.59%
Amgen Inc 3.57%
Incyte Corp 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER *** 1.72%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)