RH&P Global Life Sciences Fund I DIS EUR

Dati di base

ISIN LU1178102759
Numero di valore 26808198
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RH&P Global Life Sciences Fund I DIS EUR
Offerente del fondo RH&PARTNER Investment Funds Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 378 83 63
E-Mail: info@rh-finanz.ch
Web: https://www.rh-finanz.ch
Offerente del fondo RH&PARTNER Investment Funds
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Banque Pictet & Cie SA Credit Suisse
Zürich UBS
n/a Vontobel
n/a
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.23 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 85.93 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 100.72 EUR 08.11.2024
Min 52 settimani * 80.97 EUR 08.04.2025
NAV * 84.23 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'953'861
Attivo della classe *** 458'412
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.94% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.21% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.87% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -11.30% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -14.41% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -1.30% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -11.05% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -11.57% 18.04.2022
16.04.2025
5 anni -16.74% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Charles River Laboratories International Inc 4.53%
Bio-Techne Corp 4.46%
Nektar Therapeutics 4.36%
Illumina Inc 3.93%
Exelixis Inc 3.87%
Alkermes PLC 3.72%
IQVIA Holdings Inc 3.65%
Biogen Inc 3.59%
Amgen Inc 3.57%
Incyte Corp 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER *** 1.552%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)