| ISIN | LU1178102759 |
|---|---|
| Numero di valore | 26808198 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RH&P Global Life Sciences Fund I DIS EUR |
| Offerente del fondo |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
| Offerente del fondo | RH&PARTNER Investment Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) |
Banque Pictet & Cie SA
Credit Suisse Zürich UBS n/a Vontobel n/a |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.02 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 108.06 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 114.47 EUR | 27.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 80.97 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 108.02 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 57'507'997 | |
| Attivo della classe *** | 1'082'683 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.63% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.90% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mese | -4.02% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +7.02% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +22.47% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +14.88% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +23.03% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +11.68% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | -9.14% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles River Laboratories International Inc | 4.53% | |
|---|---|---|
| Bio-Techne Corp | 4.46% | |
| Nektar Therapeutics | 4.36% | |
| Illumina Inc | 3.93% | |
| Exelixis Inc | 3.87% | |
| Alkermes PLC | 3.72% | |
| IQVIA Holdings Inc | 3.65% | |
| Biogen Inc | 3.59% | |
| Amgen Inc | 3.57% | |
| Incyte Corp | 3.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2021 | |
| TER *** | 1.543% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.54% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |