ISIN | LU1178102759 |
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Valorennummer | 26808198 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RH&P Global Life Sciences Fund I DIS EUR |
Fondsanbieter |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
Fondsanbieter | RH&PARTNER Investment Funds |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
Banque Pictet & Cie SA
Credit Suisse Zürich UBS n/a Vontobel n/a |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die für diesen Teilfonds vom Verwaltungsrat bestimmte Anlagepolitik besteht im langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Allokation in börsenkotierte oder (im Rahmen der Anlagebeschränkungen) auch nicht börsenkotierte Aktien und aktienähnlichen Werten von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen, die im biotechnologischen und pharmazeutischen Sektor sowie in sonstigen Sektoren des Gesundheitswesens tätig sind.Der Teilfonds kann weltweit und in allen Währungen investieren. Da Investitionen in den oben erwähnten Bereichen einer höheren Volatilität ausgesetzt sein können, besteht für das Portfolio des Teilfonds die Möglichkeit einer höheren Umsatzhäufigkeit, welche eventuell zusätzliche Kosten für den Teilfonds (z. B. Transaktionsgebühren) zu Folge haben kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.87 EUR | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.07 EUR | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.72 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.60 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 90.87 EUR | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'146'998 | |
Anteilsklassevermögen *** | 469'336 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.68% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.34% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 Monat | -5.54% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | -2.57% |
26.12.2024 - 26.03.2025
26.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | -6.86% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +0.82% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +0.89% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | -3.70% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +0.53% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charles River Laboratories International Inc | 4.53% | |
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Bio-Techne Corp | 4.46% | |
Nektar Therapeutics | 4.36% | |
Illumina Inc | 3.93% | |
Exelixis Inc | 3.87% | |
Alkermes PLC | 3.72% | |
IQVIA Holdings Inc | 3.65% | |
Biogen Inc | 3.59% | |
Amgen Inc | 3.57% | |
Incyte Corp | 3.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2021 |
TER *** | 1.72% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |