ISIN | CH0016431774 |
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Numero di valore | 1643177 |
Bloomberg Global ID | BBG000R76QF4 |
Nome del fondo | CHF Bonds Tracker -Z dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'006.21 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'005.00 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'023.76 CHF | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 978.65 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 1'006.21 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'529'995'809 | |
Attivo della classe *** | 536'703'623 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.37% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.55% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +1.96% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -0.22% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +2.27% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +6.27% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +8.78% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | -6.12% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.01% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.75% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.72% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |