Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF

Dati di base

ISIN LU0541305891
Numero di valore 11716558
Bloomberg Global ID BBG00164Y399
Nome del fondo Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l’esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 292.17 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 292.19 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 293.55 CHF 21.10.2025
Min 52 settimani * 283.81 CHF 09.04.2025
NAV * 292.17 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 756'504'263
Attivo della classe *** 69'199'021
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.37% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.61% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi -0.34% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +0.34% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +1.92% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +5.74% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +8.97% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni -5.27% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.4872
ADDI Date 19.01.2026

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Mar 26 7.32%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.70%
Euro Bund Future Mar 26 2.21%
Altarea SCA 5.5% 0.91%
Crelan S.A. 5.25% 0.76%
Air Liquide Finance SA 3.5% 0.76%
Credit Agricole S.A. 3.25% 0.76%
ABB Finance B.V. 3.125% 0.71%
Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% 0.71%
Credit Agricole S.A. 5.5% 0.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.12%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)