TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) A

Dati di base

ISIN CH0308663308
Numero di valore 30866330
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) A
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.17 CHF 01.09.2025
Prezzo precedente * 158.16 CHF 29.08.2025
Max 52 settimani * 160.29 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 134.98 CHF 09.04.2025
NAV * 158.17 CHF 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 635'111'288
Attivo della classe *** 307'202'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.38% 31.12.2024
01.09.2025
1 mese +2.09% 04.08.2025
01.09.2025
3 mesi +2.80% 02.06.2025
01.09.2025
6 mesi -0.50% 03.03.2025
01.09.2025
1 anno +3.79% 02.09.2024
01.09.2025
2 anni +17.20% 01.09.2023
01.09.2025
3 anni +23.02% 01.09.2022
01.09.2025
5 anni +27.81% 02.09.2020
01.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 92.39
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 01.09.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 17.95%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.73%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 9.44%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 7.28%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 7.08%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 6.55%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 5.66%
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc 5.28%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.20%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF 3.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.47%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)