ISIN | CH0308663308 |
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No. de valeur | 30866330 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) A |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 154.29 CHF | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 154.11 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 160.29 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 134.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 154.29 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 608'148'024 | |
Actifs de la classe *** | 294'263'749 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.80% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mois | +4.03% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -2.30% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +1.18% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +3.87% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +14.43% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +9.97% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +33.13% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.05.2025 |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.60% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 18.23% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 9.15% | |
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 6.86% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc | 6.78% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.53% | |
UBS ETF MSCI World Selection CHF H A-acc | 4.93% | |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF | 4.10% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.89% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 3.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.47% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |