Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R

Stammdaten

ISIN LU1322872109
Valorennummer 30446353
Bloomberg Global ID VOTFGRG LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – TwentyFour Global Unconstrained Bond (the Sub-Fund) seeks to achieve an attractive level of in-come along with the opportunity for capital growth. As an “unconstrained” fund, the Sub-Fund shall build up, adhering to the principle of risk diversification, in particular an exposure to the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds and asset-backed securities. There shall be no constraints on the rating of the securities. The Sub-Fund is not man-aged to be compared to any specific index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.60 GBP 21.11.2024
Vorheriger Preis * 141.57 GBP 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 142.24 GBP 01.10.2024
52 Wochen Tief * 124.74 GBP 24.11.2023
NAV * 141.60 GBP 21.11.2024
Ausgabepreis * 141.60 GBP 21.11.2024
Rücknahmepreis * 141.60 GBP 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'443'742'055
Anteilsklassevermögen *** 2'186'360
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.55% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.13% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.06% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.54% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.65% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +21.82% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +4.83% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +17.20% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.75% 9.32%
United States Treasury Notes 2.12% 7.37%
United States Treasury Notes 2.62% 6.23%
United States Treasury Notes 1.12% 4.67%
Spain (Kingdom of) 1.85% 2.43%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.98%
Nationwide Building Society 1.85%
Coventry Building Society 6.88% 1.76%
United States Treasury Notes 1.88% 1.33%
Assicurazioni Generali S.p.A. 6.42% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2019

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)