ISIN | LU1044381645 |
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Numero di valore | 23816720 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Multifunds Alternative UD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.66 USD | 15.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.35 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 127.50 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 124.21 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 126.66 USD | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 267'148'326 | |
Attivo della classe *** | 50'266'581 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.44% |
27.12.2024 - 15.10.2025
27.12.2024 15.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.27% |
27.12.2024 - 15.10.2025
27.12.2024 15.10.2025 |
1 mese | -0.49% |
24.09.2025 - 15.10.2025
24.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | +0.52% |
16.07.2025 - 15.10.2025
16.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +1.46% |
16.04.2025 - 15.10.2025
16.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | +0.59% |
16.10.2024 - 15.10.2025
16.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | +7.66% |
18.10.2023 - 15.10.2025
18.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +9.79% |
19.10.2022 - 15.10.2025
19.10.2022 15.10.2025 |
5 anni | +22.35% |
21.10.2020 - 15.10.2025
21.10.2020 15.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 15.39% | |
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Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) | 14.62% | |
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD | 14.53% | |
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD | 11.21% | |
KLS Arete Macro I USD Acc | 9.89% | |
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld | 9.18% | |
Landseeram European Eq Foc L/S I USD Acc | 7.84% | |
IVCT Global Rates UCITS USD Fdr Pld Acc | 7.54% | |
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC | 2.06% | |
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.0255% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 3.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |