ISIN | CH0048604141 |
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Numero di valore | 4860414 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | 1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse I |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 380.10 CHF | 28.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 382.32 CHF | 27.05.2025 |
Max 52 settimani * | 382.37 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 317.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 380.10 CHF | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'038'263 | |
Attivo della classe *** | 4'713'921 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.14% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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1 mese | +8.28% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mesi | +2.98% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mesi | +6.65% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 anno | -0.71% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 anni | -4.00% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 anni | -1.87% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 anni | +13.19% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.05.2025 |
Schindler Holding AG | 2.48% | |
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Swiss Life Holding AG | 2.45% | |
Clariant AG | 2.31% | |
Vifor Pharma AG | 2.29% | |
Sika AG Registered Shares | 2.23% | |
Partners Group Holding AG | 2.23% | |
Kardex AG | 2.18% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.94% | |
Lonza Group Ltd | 1.77% | |
Komax Holding AG | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2018 |
TER | 2.80% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |