1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse I

Dati di base

ISIN CH0048604141
Numero di valore 4860414
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo 1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse I
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 371.91 CHF 24.03.2025
Prezzo precedente * 373.13 CHF 21.03.2025
Max 52 settimani * 389.08 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 354.37 CHF 19.11.2024
NAV * 371.91 CHF 24.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'528'645
Attivo della classe *** 5'007'989
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.67% 31.12.2024
24.03.2025
1 mese -1.76% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi +3.54% 27.12.2024
24.03.2025
6 mesi +0.54% 24.09.2024
24.03.2025
1 anno -1.80% 25.03.2024
24.03.2025
2 anni -3.32% 24.03.2023
24.03.2025
3 anni -11.38% 24.03.2022
24.03.2025
5 anni +29.63% 24.03.2020
24.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.292
ADDI Date 24.03.2025

10 posizioni principali ***

Schindler Holding AG 2.48%
Swiss Life Holding AG 2.45%
Clariant AG 2.31%
Vifor Pharma AG 2.29%
Sika AG Registered Shares 2.23%
Partners Group Holding AG 2.23%
Kardex AG 2.18%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1.94%
Lonza Group Ltd 1.77%
Komax Holding AG 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2018

Costi / Rischi

TER 2.53%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)