ISIN | CH0048604141 |
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Numero di valore | 4860414 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | 1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse I |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 371.91 CHF | 24.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 373.13 CHF | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 389.08 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 354.37 CHF | 19.11.2024 |
NAV * | 371.91 CHF | 24.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'528'645 | |
Attivo della classe *** | 5'007'989 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.67% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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1 mese | -1.76% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mesi | +3.54% |
27.12.2024 - 24.03.2025
27.12.2024 24.03.2025 |
6 mesi | +0.54% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 anno | -1.80% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 anni | -3.32% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 anni | -11.38% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 anni | +29.63% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.03.2025 |
Schindler Holding AG | 2.48% | |
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Swiss Life Holding AG | 2.45% | |
Clariant AG | 2.31% | |
Vifor Pharma AG | 2.29% | |
Sika AG Registered Shares | 2.23% | |
Partners Group Holding AG | 2.23% | |
Kardex AG | 2.18% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.94% | |
Lonza Group Ltd | 1.77% | |
Komax Holding AG | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2018 |
TER | 2.53% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |