TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) G

Dati di base

ISIN CH0308663274
Numero di valore 30866327
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) G
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.54 CHF 23.07.2025
Prezzo precedente * 124.85 CHF 22.07.2025
Max 52 settimani * 127.72 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 114.42 CHF 09.04.2025
NAV * 125.54 CHF 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'037'714'402
Attivo della classe *** 153'976'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.37% 31.12.2024
23.07.2025
1 mese +1.40% 23.06.2025
23.07.2025
3 mesi +4.66% 23.04.2025
23.07.2025
6 mesi +0.04% 23.01.2025
23.07.2025
1 anno +3.32% 23.07.2024
23.07.2025
2 anni +12.70% 24.07.2023
23.07.2025
3 anni +12.55% 25.07.2022
23.07.2025
5 anni +12.17% 23.07.2020
23.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 49.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.79
ADDI 0.00
ADDI Date 23.07.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.30%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 16.65%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 10.56%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 6.27%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.06%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 5.83%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 3.42%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 3.25%
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc 3.05%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)