| ISIN | CH0308663274 |
|---|---|
| No. de valeur | 30866327 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) G |
| Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
| Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.23 CHF | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 134.79 CHF | 13.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 135.23 CHF | 14.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 114.15 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.23 CHF | 14.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'158'494'928 | |
| Actifs de la classe *** | 174'984'969 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.68% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.28% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 mois | +4.32% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 mois | +8.86% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 an | +10.69% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 ans | +21.18% |
15.01.2024 - 14.01.2026
15.01.2024 14.01.2026 |
| 3 ans | +20.91% |
16.01.2023 - 14.01.2026
16.01.2023 14.01.2026 |
| 5 ans | +15.24% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 44.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 14.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.13% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 13.16% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 11.06% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.71% | |
| UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 5.18% | |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 4.32% | |
| UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.02% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc | 2.97% | |
| SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 2.66% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 2.30% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Date TER | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |