TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) G

Dati di base

ISIN CH0308663233
Numero di valore 30866323
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) G
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.32 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 105.28 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 106.08 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 97.32 CHF 24.11.2023
NAV * 105.32 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'802'383
Attivo della classe *** 15'406'295
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.11% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -0.42% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +0.60% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +1.94% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +8.35% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +8.71% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -3.85% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +1.55% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.56
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.01
ADDI 0.00
ADDI Date 20.11.2024

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 18.81%
UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc 18.61%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 11.70%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 7.13%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 6.86%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF NT CHF 4.02%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 3.63%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 3.60%
UBS (CH) IF- Bnd CHF1-5ESGNSL I-A-acc 3.08%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)