ISIN | CH0308663233 |
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Numero di valore | 30866323 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) G |
Offerente del fondo |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefono: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Offerente del fondo | Thurgauer Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.98 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.94 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 108.67 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.97 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 106.98 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'832'296 | |
Attivo della classe *** | 15'611'435 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.54% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mese | +4.66% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -1.34% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | +1.05% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +4.30% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +9.53% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +6.07% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +6.20% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 25.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.05.2025 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 18.46% | |
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UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc | 18.39% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 12.81% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 8.07% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 4.67% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.20% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 3.63% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 3.39% | |
SWC (CH) IBF USA Govt. NT USD | 3.09% | |
UBS (CH) IF- Bnd CHF1-5ESGNSL I-A-acc | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |