ISIN | CH0308663233 |
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Valorennummer | 30866323 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) G |
Fondsanbieter |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefon: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Fondsanbieter | Thurgauer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, unter Einhaltung einer nachhaltig orientierten Anlagepolitik der Vermögensverwalterin die Werterhaltung der Portfolios in CHF sicherzustellen.Die Teilvermögen investieren als Dachfonds über Zielfonds weltweit in Obligationen und Aktien, wobei höchstens 40% des Vermögens in Beteiligungswertpapiere angelegt werden. Daneben können die Teilvermögen in geringerem Umfang indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Commodities und Hedge Fonds tätigen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) für eine nachhaltige Wirtschaftsweise. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.98 CHF | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.94 CHF | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.67 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.97 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 106.98 CHF | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 138'832'296 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'611'435 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 Monat | +4.66% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | -1.34% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +1.05% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +4.30% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +9.53% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +6.07% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +6.20% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 25.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.05.2025 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 18.46% | |
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UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc | 18.39% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 12.81% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 8.07% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 4.67% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.20% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 3.63% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 3.39% | |
SWC (CH) IBF USA Govt. NT USD | 3.09% | |
UBS (CH) IF- Bnd CHF1-5ESGNSL I-A-acc | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |