ISIN | CH0308663233 |
---|---|
Valorennummer | 30866323 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) G |
Fondsanbieter |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefon: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Fondsanbieter | Thurgauer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, unter Einhaltung einer nachhaltig orientierten Anlagepolitik der Vermögensverwalterin die Werterhaltung der Portfolios in CHF sicherzustellen.Die Teilvermögen investieren als Dachfonds über Zielfonds weltweit in Obligationen und Aktien, wobei höchstens 40% des Vermögens in Beteiligungswertpapiere angelegt werden. Daneben können die Teilvermögen in geringerem Umfang indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Commodities und Hedge Fonds tätigen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) für eine nachhaltige Wirtschaftsweise. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.00 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.67 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.67 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.07 CHF | 04.06.2024 |
NAV * | 108.00 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'278'240 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'698'135 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.30% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -0.12% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +0.93% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +5.62% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +10.08% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +7.70% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +5.90% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 24.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.06.2025 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 18.47% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc | 18.36% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 13.12% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 7.91% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 4.30% | |
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 3.98% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 3.74% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 3.12% | |
UBS (CH) IF- Bnd CHF1-5ESGNSL I-A-acc | 2.92% | |
SWC (CH) IBF USA Govt. NT USD | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.23% |
---|---|
Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |