Swiss Equities Tracker ex SL Z dy CHF

Dati di base

ISIN CH0236279052
Numero di valore 23627905
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Tracker ex SL Z dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'125.01 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 2'113.08 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 2'211.79 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 1'910.61 CHF 10.11.2023
NAV * 2'125.01 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'083'232'815
Attivo della classe *** 171'130'965
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.81% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.10% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.63% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.18% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +11.17% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +9.46% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -7.79% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +12.24% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.10%
Novartis AG Registered Shares 12.35%
Roche Holding AG 11.00%
UBS Group AG 5.36%
ABB Ltd 5.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.73%
Zurich Insurance Group AG 4.40%
Holcim Ltd 2.71%
Sika AG 2.59%
Alcon Inc 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.033%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)