ISIN | CH0236279052 |
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Numero di valore | 23627905 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities Tracker ex SL Z dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'125.01 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'113.08 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'211.79 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'910.61 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 2'125.01 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'083'232'815 | |
Attivo della classe *** | 171'130'965 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.81% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -1.10% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.63% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.18% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +11.17% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +9.46% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -7.79% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +12.24% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.10% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.35% | |
Roche Holding AG | 11.00% | |
UBS Group AG | 5.36% | |
ABB Ltd | 5.00% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.40% | |
Holcim Ltd | 2.71% | |
Sika AG | 2.59% | |
Alcon Inc | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.033% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |