Swiss Equities Tracker ex SL Z CHF

Dati di base

ISIN CH0236278971
Numero di valore 23627897
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Tracker ex SL Z CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'698.15 CHF 11.06.2025
Prezzo precedente * 2'703.65 CHF 10.06.2025
Max 52 settimani * 2'781.55 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 2'317.59 CHF 09.04.2025
NAV * 2'698.15 CHF 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'291'557'341
Attivo della classe *** 160'605'101
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.78% 31.12.2024
11.06.2025
1 mese +1.70% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi +0.12% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi +7.93% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +4.97% 11.06.2024
11.06.2025
2 anni +11.65% 12.06.2023
11.06.2025
3 anni +18.02% 13.06.2022
11.06.2025
5 anni +33.51% 11.06.2020
11.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.22%
Roche Holding AG 12.11%
Novartis AG Registered Shares 11.77%
UBS Group AG 5.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.73%
Zurich Insurance Group AG 4.89%
ABB Ltd 4.80%
Holcim Ltd 3.00%
Lonza Group Ltd 2.53%
Alcon Inc 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.033%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)