Swiss Equities Tracker ex SL Z CHF

Dati di base

ISIN CH0236278971
Numero di valore 23627897
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Tracker ex SL Z CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'629.55 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 2'623.32 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 2'781.55 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 2'317.59 CHF 09.04.2025
NAV * 2'629.55 CHF 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'247'508'778
Attivo della classe *** 151'906'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.02% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -1.44% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -3.00% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +5.70% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +2.58% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +9.80% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +15.96% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +26.78% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.43%
Roche Holding AG 12.36%
Novartis AG Registered Shares 11.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.80%
UBS Group AG Registered Shares 5.56%
Zurich Insurance Group AG 5.11%
ABB Ltd 4.53%
Holcim Ltd 3.15%
Swiss Re AG 2.49%
Alcon Inc 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.033%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)