Swiss Equities Tracker ex SL Z CHF

Dati di base

ISIN CH0236278971
Numero di valore 23627897
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Tracker ex SL Z CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'556.15 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 2'568.46 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 2'647.37 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 2'187.58 CHF 27.10.2023
NAV * 2'556.15 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'100'568'673
Attivo della classe *** 147'411'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.34% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -2.25% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -0.40% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +3.46% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +8.47% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +15.16% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +1.76% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +25.50% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.90%
Novartis AG Registered Shares 11.88%
Roche Holding AG 10.10%
UBS Group AG 5.73%
ABB Ltd 4.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.82%
Zurich Insurance Group AG 4.32%
Sika AG 2.72%
Holcim Ltd 2.65%
Alcon Inc 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.033%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)